【西凤酒1952】布局白酒组合 收益先绝对后相对

 【西凤酒1952报道】 上周主要产品价格走势监测:截止上周末,生猪出场价和白条肉价同比上月分别下降16%和12%,环比上周分别下降5%和3%鲜奶和牛奶价格同比上月分别持平和上涨1%,环比上周均持平;大豆和花生批发均价同比上月分别上涨持平和下降6%,环比上周分别下降1%和下降2%;小麦和大麦现货价格同比上月分别持平和上涨1%,环比均持平。
    上周最新跟踪动态:贝因美调研报告《产品结构优化,关注SBU建设》;食品饮料行业动态跟踪报告《白酒组合先绝对后相对收益可期》;
    顺鑫农业年报简评《白酒增长放缓,地产拖累业绩》;覆盖公司盈利预测详见正文图1;重点覆盖公司动态跟踪见正文图2。
    市场对"三公消费"的反应是短期情绪面的宣泄,股价已基本进入底部区域,白酒推荐3+2组合,耐心等待全年绝对收益和相对收益;食品股继续推荐汤臣倍健、伊利股份和三全食品:
    三公消费对心理影响大于对销售的实际影响,白酒股价已基本反映了市场悲观预期,股价已基本进入底部区域:上一届政府已经提出未来将控制三公消费逐年减少,因此本届政府的表述没有更加严厉,市场反应过激。政务需求经历去年底断崖式下跌后已基本归零,即使有进一步紧缩政策出台,也主要是对情绪面的打击,对终端政务需求边际上的打击已经很小。
    白酒板块推荐3(贵州茅台+山西汾酒+青青稞酒)+2(老白干酒、金种子酒)组合:一线酒最看好品牌力强、渠道顺差运营加速去库的贵州茅台,股价已进入价值区间;二线酒看好省外扩张空间大、价格与五粮液有一定距离的山西汾酒;三线酒推荐长期战略品种青青稞酒、今年业绩有保证的金种子酒以及弹性较大的老白干酒。
    食品股继续推荐汤臣倍健、伊利股份和三全食品。

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